股票投資 心得分享

如果市場一再創新高或創新低,你想判斷市場的下一步走向,那麼你必須問自己下列問題:一.哪種價格波動會支持買方賺更多錢的信念?二.賣方何時可能大舉進場?三.原有的買方甚麼時候可能獲利落袋? 原有的賣方甚麼時候可能對自己的部位失去信心,設法自救?四.甚麼情況會使買方失去信心? 甚麼情況會使買方進入市場?
多多思考以下的課題:
- 指數在季線以上,作多的股票會不會跌破季,年線?
- 指數在季線以下,放空的股票會不會突破季,年線?
- 指數在季線以上,手中的股票手中的股票是不是在季年線之下?
- 指數在季線以下,手中的股票手中的股票是不是在季年線之上?
- 簡化所學
- 用企業經營的角度去選股,用波段的角度持股
- 客觀看盤,別認為大盤走向跟自己想的一樣
- 謙虛態度與宏觀思考
- 對的事情重複做,就會賺錢
- 永遠要買強勢股
- 強勢股出清以後仍還是要繼續追蹤與觀察
- 絕對不要買弱勢股
- 抱牢一檔好股票
- 複製好股票的操作模式
[雙10法則]
- 權值股已10日線操作為主
- 中小型股以10%操作為主
- 二種方法結合運用
- 算出來的數值以虧損少的為第一停損點, 如果同時跌破兩個停損點,那就代表短期間股價要進入整理或修正
- 只要停損點沒有跌破,股票就要耐心抱牢
- 跌破兩個停損點必須全部出清
- 如果股價又漲回來, 再追回來
KD指標 D值:
- 80以上: 多頭鈍化,代表多頭非常強勢
- 50~80之間:多頭
- 50~20:空頭
- 20以下: 空頭鈍化,代表空頭非常強勢
- 日線: D值50以上走短多, 50以下走短空
- 週線: D值50以上走中多, 50以下走中空
- 月線: D值50以上走長多, 50以下走長空
[春耕,夏耘,秋收,冬藏]
12月: 貨幣需求增加,台幣升值,電子股淡季,內需股旺季
1月: 貨幣升值,產業進口原料便宜,通路補庫存效應不大
- 每年的第一季通常是一整年大飆股出現的最佳時機
- 一整年的績效好壞,第一季就可以知道
- 主力操作一檔飆股,通常會操作1~2年,股價會漲5~10倍
- 行情再怎麼爛,一年都會出現漲幅3~5倍的5檔股票
- 2~3月指數回檔時,務必要找出強勢的族群長期操作
- 股票要賺錢,一整年只要2~3檔股票就夠
- 1月初的美國CES大展(消費電子展)
- 3月的德國漢諾威展CeBIT
- 5~6月的美國E3展
- 11~12月的東京電玩展
- 不定期的大陸車展
- 12~1月的台灣資訊展
- 巴菲特的波克夏年度股東會
- 不定期的台灣車展
財富筆記
1.天生有錢,不見得好2.變有錢,可以靠鍛鍊,但不是鍛鍊身體,而是勤練那些理財好習慣!
「成功的人和不成功的人最大差別在,成功的人會做很多不成功的人不想做的事。」
「你要為更多『失敗』、『拒絕』做好準備,一百扇門在你面前關上,你也要用十足的熱情面對第一百零一扇門。」
蒙格心法一: 只打甜心球: 把股票價格像棒球的九宮格,分割成若干個區域, 若到了適當價格時(位於甜心球), 就應該揮棒。
投資心法二: 能力圈法則: 大摩歸納出24檔國安基金曾經進場的個股,其中包含宏碁(2353)、聯強 (2347)、南亞 ( 1303)、兆豐金 (2886)、台化 (1326)、仁寶 (2324)、廣達 (2382)、台塑 (1301)、鴻海 ( 2317)、光寶科 (2301)、鴻準 (2354)、遠東新(1402)、聯發科 (2454)、日月光 (2311)、奇美電 (3481)、矽品 (2325)、友達 (2409)、台積電 (2330)、台泥(1101)、寶成 (9904)、台塑化 (6505)、統一 (1216)、台灣大 (3045)、億光 (2393)。
*作空時,一定是賣在利多頻傳,全市場狂熱搶進,可是股價卻利多不漲的時候。
*作多時,一定是回補在利空頻傳,全市場信心全失,可是股價卻利空不跌的時候。
*融資餘額及融劵餘額是最具參考性的指標數字 (先軋空 , 後殺多)
*20/80原則 , 打折理論
*三大財務報表:資產負債表、損益表及現金流量表。*稅後淨利(純益)除以公司流通在外的股數,就可得出每股盈餘(EPS)。
*本益比(P / E)是個股股價除以每股盈餘,是指投資人必須付出該公司每年獲利能力N倍價格才能擁有該公司股票。本益比愈低,代表投資人投入的金額愈低,潛在的報酬較大。不過不同的產業所享有的本益比不同,具有高成長潛力的公司所享有的本益比較高,成熟型公司的本益比較低。
*投資有價值的股票
1.多頭走勢中,回檔量縮就作多,個股的本益比是往上比的
2.空頭走勢中,反彈出量就作空,個股的本益比是往下比的
3.多頭走勢中,主流股要在高檔換,不能在低檔換主流股
4.多頭走勢中,在沒有利空的情況下殺尾盤,宜減碼
5.作空不能單押一檔股票
6.若有革命性的產品出現,相關類股都會雞犬升天
7.量是價的先行指標
8.有疑慮就出場*尋找指標股: 哪一支股能夠領先大盤起漲,股價能夠領先創新高的量大個股*指數期貨與現貨要同方向操作*偏多的時候,則以賣出賣權為主。偏空的時候,則以賣出買權為主。*空頭最大的特徵,就是行情量大不漲,利多不漲。
*空頭市場來臨之前,一定是市場全面看好後市景氣,股票市場熱到極點,散戶人手一張股票,融資餘額節節高升,可是指標股利多不漲,利空時卻一定大大的反應。
*卯足全力融資買股票的人,最後一定要賣出股票獲利了結,因此未來市場最大的賣壓,一定是這些融資買進最兇的人,所以大盤跌時最常聽到的結果一定是 [ 融資多殺多 ] ,而不是融劵餘額創新高。
*台灣第一檔指數型股票基金 [ 台灣50ETF ] 多空條件一樣,多空武器對等。
*最好的放空標的,是基本面出現疑慮、業績衰退或產業前景轉壞,而股價卻長期偏高、利多不漲的個股。
●柯佩均的理財好習慣
1. 每天閱讀財經報紙,吸收相關資訊。
2. 克制消費,每月只花1萬5,000元。
3. 只有一張金融卡,只到本行提領,手續費也省下。
4. 開立存錢帳戶,只進不出。
5. 懂得用錢滾錢,接觸股票、權證、外幣、房地產等各項投資工具。
●柯佩均在投資中學到的優勢
1. 學習各類投資工具:接觸過股票、外匯、權證、房地產等投資工具,對各類投資工具都具有一定程度的了解。
2. 房地產市場敏感度:經過4年多房市洗禮,對房地產交易已累積出經驗與資本,已掌握區域行情。
●如果你也想這麼做
1. 現宜守不宜攻:現階段房市已高,應該採守勢,必須將風險列為第一位。
2. 嚴守捷運原則:若在台北縣市投資,要跟著捷運走,物件選擇上宜舊不宜新。
3. 商辦別輕易碰:商辦總價高,少輒3,000萬元以上,投資總價不宜一下拉太高。
4. 留意利率變化:柯佩均剛投資房地產時,利率仍維持1%低檔,未來升息已是趨勢,時空背景不一樣,因此要留意利率變化。
5. 觀察景氣循環:中國對台灣房地產市場影響加深,10年一循環的定律可能被打破。
堅守4原則賺股利又賺價差謝永盈選的都是產業龍頭股,加上堅持低檔買進,大幅降低了持股成本,相對使得所領的股息殖利率能夠提高,長期投資下來,報酬率會比定期定額買股要好。再者,因為持股成本夠低,當他要退場時,還有機會賺到價差。我很認同這樣的做法。但是,提醒投資人,若要仿效他的做法,以下4點必須要堅持:
1. 必選龍頭股這是第一前提,尤其是像中鋼、台塑這種景氣循環股,遇到景氣往下時,公司獲利會減少;若不是產業龍頭公司,可能就會虧錢。所以,記得!選龍頭股才安全!
2. 買進價要低萬一買價過高,退場時,你的本金就很容易虧損。所以切入點很重要,就算不可能買在歷史低點,但也要堅持每次出手都買在本益比和股價淨值比低時。
3. 看月線操作景氣循環股每次在買進時,可用月線判斷循環價位的區間,通常大概1年走多、接下來1年就會走空。例如去年上半年走空要買,今年就不要碰,先存錢,等明、後年跌到循環低檔時再進場買進。記得!每1~2年會有個相對好買點出現,這樣操作,報酬率會提高很多。
4. 適度分散原則上,存3~5檔股票就具有風險分散的效果了,雖然與集中買1檔來比,分散布局的報酬率可能會拉低,但用時間累積,最後報酬不見得差。不過,資金少的投資人,建議先集中存1檔股票累積股數,不適合太分散。
延伸閱讀:存股心得
1. 存股等於自己替自己多加一份薪水
2. 長抱股,別管股價,只有股利才是真的
3. 個股配現金最好,股本不會太過膨脹,公司不會被掏空
4. 選好公司、等好價錢,價錢到了就一直買5. 存股就像種果樹,時間到了就澆水,但千萬不能砍樹
**不要試圖買在較便宜的價格, 而是買在股價最有可能上漲的時刻
*作多時,一定是賣在利多頻傳,全市場狂‘熱搶進,可是股價卻利多不漲的時候。
*作空時,一定是回補在利空頻傳,全市場信心全失,可是股價卻利空不跌的時候。
*融資餘額及融劵餘額是最具參考性的指標數字 (先札空 , 後殺多)
*20/80原則 , 打折理論*三大財務報表:資產負債表、損益表及現金流量表。
*稅後淨利(純益)除以公司流通在外的股數,就可得出每股盈餘(EPS)。
*本益比(P / E)是個股股價除以每股盈餘,是指投資人必須付出該公司每年獲利能力N倍價格才能擁有該公司股票。
本益比愈低,代表投資人投入的金額愈低,前在的報酬較大。不過不同的產業所享有的本益比不同,具有高成長潛力的公司所享有的本益比較高,成熟型公司的本益比較低。
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